Termos
Termos de Credenciamento
Termos e Modelos
1. Modelo de Análise e Atestado de Credenciamento do Administrador ou Gestor de Fundos de Investimento
- Termo de Credenciamento (PDF)
- Termo de Credenciamento (Planilha Excel)
- TERMO I – Credenciamento de Administrador ou Gestor
2. Modelo de Análise e Atestado de Credenciamento dos Demais Administradores ou Gestores de Fundos de Investimento
3. Modelo de TAC de Agente Autônomo/Distribuidor/Custodiante/Corretor
- Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – PDF
- Agente Autônomo de Investimentos (AAI) – Planilha
- Distribuidor / Instituição do Sistema de Distribuição – PDF
- Distribuidor / Instituição do Sistema de Distribuição – Planilha
- Custodiante em Operações com Títulos Públicos – PDF
- Custodiante em Operações com Títulos Públicos – Planilha
- TERMO II – Credenciamento de AAI
- TERMO III – Credenciamento do Distribuidor
- TERMO IV – Credenciamento de Custodiantes
4. Modelo de Análise e Atestado de Credenciamento da Instituição Financeira Bancária – Aplicação Direta em Ativo Financeiro de Renda Fixa (ART. 7º, IV, RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021)
- Termo de Credenciamento (PDF)
- Termo de Credenciamento (Planilha Excel)
- Termo de Credenciamento (PDF – versão adicional)
5. Modelo de Termo de Análise de Fundo – TAF (art. 10, V) – para as informações dos Fundos de Investimento
- Anexo ao Credenciamento – Análise de Fundos (PDF)
- Anexo ao Credenciamento – Análise de Fundos (Documento Word)
6. Modelo de Termo de Declaração (art. 10, VI) – para todas as instituições a serem credenciadas
- DECLARAÇÃO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR
- DECLARAÇÃO DE AAI
- DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIDOR
- DECLARAÇÃO DE CUSTODIANTES
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